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Lead report
铜价创年内新高，供需紧平衡下铜期货期权持仓量激增，套保与投机资金涌入。分析人士指出，衍生品对冲策略升温，产业客户转向结构化期权组合管理价格波动风险。
铜期权隐含波动率触及年内高位，反映市场对铜价走势分歧加大。铜矿供应扰动频发、新能源需求增长，机构投资者围绕波动率曲面深度博弈，对冲需求与投机需求同步攀升。
